Seminario de Introducción a los Derivados Financieros

Dirigido a:

Inversores que desean ampliar su campo de conocimiento sobre las ventajas y riesgos que comporta la operativa en el mercado de derivados.

Objetivo:

Dar a conocer la operativa de los principales instrumentos financieros derivados, empezando desde aquellos conceptos más básicos y dando especial énfasis en aspectos prácticos a través de ejemplos.

Materiales:

Como apoyo a las sesiones se entregará un dossier operativo con los contenidos objeto de desarrollo en el seminario.

Honorarios

Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL
365 €

Programa:

A. Mercados de Derivados:

1.Conceptos.
2.Tipos de mercados y derivados financieros.
3.Principales mercados y contratos.
4.Origen de los derivados.
5.¿Para qué sirven los derivados?
6.El mercado Español (MEFF).
B. Los contratos a plazo (forward contracts).

1.Concepto.
2.Contratos FRA (Forward Rate Agreement).
C. Los contratos de futuros (future contracts):

1.Concepto y características.
2.Diferencias entre Futuros y Forwards.
3.La base (basis) y el precio teórico de un futuro.
4.El efecto apalancamiento (efecto multiplicativo o “leverage”).
5.¿Quién usa los contratos de futuros?
6.El arbitraje (arbitrage).
7.Volumen e interés abierto (open interest).
8.Los contratos de futuros sobre IBEX-35.
9.Los contratos de futuros sobre acciones.
D. Los CFDs (Contracts For Differences).

1.Concepto.
2.Ventajas e inconvenientes.
3.El coste de financiación de un CFD.
4.Dividendos y ampliaciones de capital en los CFDs.
5.Ejemplos.
E. Las opciones financieras (Financial options):

1.Concepto y tipos (opción call, opción put).
2.Valoración de opciones.
3.Valor intrínseco y valor temporal o extrínseco.
4.Las sensibilidades de una opción.
5.Estrategias con opciones.
6.Opciones exóticas.
7.Warrants. ...