Curso de Gestión de Tesorería

Dirigido a:

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general quienes se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Comentarios:

Objetivos:

Aprender las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o "puntas" de tesorería.

Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este curso

Temario:

LA FUNCIÓN TESORERÍA EN LA EMPRESA
•Conceptos y principios básicos de la función tesorería
•Los flujos de fondos

MEDIOS DE PAGO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
•Letra de cambio, cheque, pagaré, transferencias, tarjetas, descuento financiero, factoring, confirming

CÁLCULO DE PREVISIÓN DE TESORERÍA
•Pagos y cobros.
•Vencimiento, liquidez y rentabilidad
•Incidencias y elaboración de informes al respecto
•Gestión informática del control de tesorería

CONTROL Y REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA
•Control presupuestario de ventas, compras y gastos
•Análisis de las desviaciones

GESTIÓN DE CUENTAS Y DE CAJA, CONTROL DE LIQUIDACIONES
•Aplicación a operaciones financieras
•Capitalización simple
•Capitalización compuesta
•Amortización de préstamos: Métodos de reembolso

INVERSIÓN DE EXCEDENTES
•Cash rich vs cash poor
•Solvencia, riesgo y rentabilidad
•Renta fija y variable

OFIMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN DE TESORERÍA
•Hoja de cálculo

Duración:

36 horas lectivas

Fechas:

Convocatorias y horarios:

Del 12/02/2018 al 01/03/2018
Lunes a jueves de 19:00-22:00

Del 04/06/2018 al 21/06/2018
Lunes a jueves de 19:00-22:00