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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
Para inversores particulares y profesionales que quieran aprender a operar con opciones o mejorar su metodología.
Comentarios:
¿Alguna vez ha firmado un contrato de arras para la compra de un piso? ¿Tiene seguro de hogar o de coche? Pues en ese caso, ya ha manejado opciones.
Los mercados de opciones son los que más dinero mueven en el mundo. Ofrecen grandes oportunidades para generar de beneficios recurrentes y también para cubrir carteras en momentos de incertidumbre. Sin embargo, la mayoría de inversores ven los productos derivados como algo muy complejo. Las manos fuertes se encargan de no darle demasiada difusión para mantener su negocio (muy rentable), cuando en realidad funcionan de una forma bastante sencilla. Sólo hay que comprender cuatro conceptos básicos y sobre ellos gira todo el proceso de decisiones, de visión de mercado, de creación de estrategias y de cobertura de carteras.
José Carlos López se encargará de transmitir toda su experiencia de una forma práctica y sencilla. El alumno contará con una potente herramienta profesional programada en Excel desde la que extraerá información tan importante como el posicionamiento ante un cambio brusco de volatilidad, entre otras muchísimas funcionalidades que veremos a lo largo del curso. Trabajaremos casos prácticos con tests de qué pasa en el mundo real, incluso veremos con detalle aspectos como qué pasa los lunes, los martes, los miércoles… fácil y rápidamente aplicable a la operativa real.
¿Sabes que el mercado de opciones te permite ser vendedor y colocarte así en el puesto de la “aseguradora” cobrando primas a tus “asegurados”? Aquí aprenderás a cómo hacerlo con un riesgo controlado, consiguiendo rentabilidades recurrentes y dedicándole muy poco tiempo al seguimiento de las estrategias.
Al finalizar el curso, José Carlos López seguirá la evolución del alumno durante 2 meses completos haciendo labores de mentoring y coaching, un seguimiento que permitirá al alumno afianzar las técnicas y adquirir mayor seguridad para comenzar su nueva andadura con éxito.
Aprenderás:
• ¿Qué son los productos derivados?
• ¿Qué es una opción call y put?
• ¿Cómo comprar opciones?
• ¿Cómo ser vendedor de opciones y cobrar una prima por ello?
• ¿Cómo cubrir mi cartera?
• ¿Cómo conseguir beneficios recurrentes?
• ¿Cómo hacer trading con opciones?
• ¿Cuáles son las mejores estrategias con opciones?
• ¿Cómo gestionar el riesgo?
• ¿Cómo aprovechar la volatilidad?
Pensado para ti
• Clases en directo y grabación posterior para repaso.
• Casos prácticos reales.
• Software profesional gratuito.
• 2 meses de mentoring y coaching después del curso.
¿Qué nos diferencia?
• Formación 100% online con clases en directo.
• Grabación de las clases para que lo puedas seguir en tu horario.
• Enfoque práctico y real.
• Profesor con dilatada experiencia trabajando con opciones.
• Lenguaje sencillo y claro.
• Software profesional gratuito.
• Mentoring y coaching durante 2 meses al finalizar el curso.
• Plataforma Adobe Connect, líder en este tipo de enseñanza.
SOFTWARE
El alumno recibirá un software programado en Excel que servirá para seguir el desarrollo del curso en su totalidad de forma práctica. Esta herramienta está incluida en el precio y además de ser un instrumento fantástico para la práctica de los alumnos, también les servirá para valorar opciones, diseñar estrategias y escenarios What if...
¿Qué pasaría si ante un acontecimiento inesperado la volatilidad sube un 20%? ¿O si el mercado se mueve hasta un nivel determinado? Con esta herramienta el alumno podrá simular escenarios para modificar su estrategia y estar prevenido ante cualquier imprevisto.
Esta hoja de cálculo profesional será de gran utilidad para su posterior actividad de formación y aplicación de sus conocimientos en el mercado real.
COACHING Y MENTORING
Siempre lo más difícil en cualquier disciplina es poner en práctica todo lo que has aprendido. Y especialmente en mercados financieros donde la psicología juega un papel tan importante. Por ese motivo, para que no te enfrentes tú solo a ese momento, el curso incluye dos meses (enero y febrero) de mentoring y coaching con el profesor José Carlos López, que seguirá tu evolución y te ayudará a dar el paso desde la simulación al mercado real.
CALENDARIO DEL CURSO:
Noviembre de 2017:
Capítulo I: Futuro, Forward y Opciones
- 14 de noviembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo II: Opciones I
- 16 de noviembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo II: Opciones II
- 21 de noviembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulos III y IV: Black and Scholes y Volatilidad I
- 23 de noviembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo IV: Volatilidad II
- 28 de noviembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo V: Opciones y Griegas I
- 30 de noviembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Diciembre de 2017:
Capítulo V: Opciones y Griegas II
- 5 de diciembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo VI y VII: Gestión del Riesgo y Trading con Opciones
- 7 de diciembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo VIII: Cobertura y Modificación de Estrategias de Trading
- 12 de diciembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo IX: Desarrollo de Modelos de Trading
- 14 de diciembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo X: Variables de Información y Aplicación a Estrategias con Opciones
- 19 de diciembre de 2017, martes. De 19:00 a 20:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Enero de 2017:
- Coaching y Mentoring
Febrero de 2017:
- Coaching y Mentoring
Temario:
El programa tiene un objetivo eminentemente práctico, todas las sesiones se impartirán con el apoyo de una aplicación desarrollada en Excel para el seguimiento de las clases, habrá sesiones de tutorías programadas para todos aquellos que necesiten aclaraciones o una mejor información para su avance en el curso, el objetivo es que no queden lagunas o aspectos no entendidos de los contenidos y así poder maximizar el proceso de aprendizaje y formativo.
El contenido del Programa incluye 21 h de clases + Tutorías:
I. FUTURO, FORWARD Y OPCIONES (2h)
• Contrato de Futuro y Contrato Forward
• Contratos de Opciones
• Garantías, Márgenes y Liquidación
• Cálculo del Futuro Teórico
• Arbitraje de Futuro contra Contado
• Diferencias entre Precio de Mercado y Valor Teórico
En este módulo desarrollaremos los elementos claves del lenguaje, conceptos y especificaciones de los contratos de Derivados, el significado, sus generalidades y sus características específicas, su ejercicio y asignación, su liquidación diaria, a vencimiento y por ejercicio, los procedimientos aplicados a cada mercado así como por tipos de activo.
II. OPCIONES (4h)
• Definiciones, qué son, cómo se dibujan y su utilización
• Qué es una Call
•Qué es una Put
•Introducción al concepto de Call-Put Parity
•Relación entre Futuros y Opciones
•Generación de productos sintéticos
En Este módulo desarrollaremos los conceptos claves de las Opciones y haremos una introducción detallada de su significado, de qué son, de su utilidad y daremos todas las claves para su total entendimiento
III. ESTRATEGIAS BÁSICAS
En este módulo del curso haremos una introducción detallada de una amplia variedad de estrategias, de su aplicación, de sus variables, explicaremos cómo funcionan, aprenderemos a dibujarlas y a entender cómo funcionan según diferentes escenarios de mercados. Este módulo nos servirá de introducción para el desarrollo del contenido más avanzado del capítulo de ESTRATEGIAS II.
Introducción a las Griegas
• Put Call Parity
•Delta
•Theta
•Vega
•Gamma
•Rho
En esta parte haremos una introducción inicial a las griegas, su definición y sus conceptos básicos.
Estrategias con Call
• Call Cubierta
• Compra de Call y adaptación al mercado de contado
• Venta de Call desnuda
• Call Ratios
• Bull Spreads
• Aplicación de Spreads Bajistas
• Call Calendars Spreads
• Combinación de Calendar Spreads y Ratio Spreads
• Diagonalización de Spreads
• Mariposas y Condors
Estrategias con Puts:
• Conceptos de las estrategias con Puts
• Compra de Puts, su aplicación y combinación con contado y sintéticos
• Estrategias combinadas Puts y Calls
• Venta de Puts
• Stradles
• Put Spreads, Alcistas y bajistas
• Ratio Spreads
IV. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PRECIOS (1h)
• Rentabilidad estimada
• Valor teórico
• The Black and Scholes Model
V. VOLATILIDAD (3h)
• Significado de la Desviación Estándar
• Lognormal Distribution
• Tipos de Volatilidad
• Estimación de la Volatilidad
• Efecto de la Volatilidad sobre los cambios de precios y estimación de valor
• Opinión del Mercado de la Volatilidad y Superficie de Volatilidad
• El uso de los precios teóricos de las Opciones
• Spreads de Volatilidad
VI. OPCIONES Y GRIEGAS (4h)
• Put Call Parity
•Delta
•Theta
•Vega
•Gamma
•Rho
VII. CONSIDERACIONES DE RIESGO (1h)
VIII. LA ELECCIÓN DE LA MEJOR ESTRATEGIA
IX. CONSIDERACIONES Y PRACTICAS DE TRADING (1h)
X. COBERTURA Y MODIFICACIÓN DINÁMICA DE LAS ESTRATEGIAS DE TRADING (2h)
• Liquidez y Ajustes de posiciones
• Técnicas de sistematización de modificación de estrategias
• Conversiones de Estrategias y su aplicación práctica
XI. DESARROLLO DE MODELOS SISTEMÁTICOS DE TRADING (2h)
• Correlación y sistematización de decisiones de trading
• Creación y diseño funcional de estrategias
• Parametrización de factores de riesgo y su aplicación a estrategias propias
XII. ANÁLISIS DE VARIABLES DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS SOBRE ESTRATEGIAS CON OPCIONES (1h)
• Mercados y Toxicidad de la información
• Diferencias entre una aplicación estratégica de nuestro modelo de inversión y estrategias tácticas
• El uso de la información estadística y el Big Data
• Aplicación de ideas de inversión con casos y simulaciones prácticas
SOFTWARE UTILIZADO EN EL CURSO
El curso lo impartiremos con un módulo de Excel que nos servirá para seguir el desarrollo en su totalidad de forma práctica. Esta herramienta está incluida en el precio y además de ser un instrumento fantástico para la práctica de los alumnos, les servirá para valorar opciones, diseñar estrategias y escenarios What if…, simulación y de gran utilidad para su posterior actividad de formación y aplicación de sus conocimientos en el mercado real.
Profesorado:
- Profesor experto que te trasladará su conocimiento y experiencia.
- Contacto permanente con el profesor.
Duración:
El curso tiene una duración de 21 horas + tutorías
Fechas:
Calendario del Curso:
- Inicio del curso: 14 de noviembre.
- Fin del curso: 19 de diciembre....
Para inversores particulares y profesionales que quieran aprender a operar con opciones o mejorar su metodología.
Comentarios:
¿Alguna vez ha firmado un contrato de arras para la compra de un piso? ¿Tiene seguro de hogar o de coche? Pues en ese caso, ya ha manejado opciones.
Los mercados de opciones son los que más dinero mueven en el mundo. Ofrecen grandes oportunidades para generar de beneficios recurrentes y también para cubrir carteras en momentos de incertidumbre. Sin embargo, la mayoría de inversores ven los productos derivados como algo muy complejo. Las manos fuertes se encargan de no darle demasiada difusión para mantener su negocio (muy rentable), cuando en realidad funcionan de una forma bastante sencilla. Sólo hay que comprender cuatro conceptos básicos y sobre ellos gira todo el proceso de decisiones, de visión de mercado, de creación de estrategias y de cobertura de carteras.
José Carlos López se encargará de transmitir toda su experiencia de una forma práctica y sencilla. El alumno contará con una potente herramienta profesional programada en Excel desde la que extraerá información tan importante como el posicionamiento ante un cambio brusco de volatilidad, entre otras muchísimas funcionalidades que veremos a lo largo del curso. Trabajaremos casos prácticos con tests de qué pasa en el mundo real, incluso veremos con detalle aspectos como qué pasa los lunes, los martes, los miércoles… fácil y rápidamente aplicable a la operativa real.
¿Sabes que el mercado de opciones te permite ser vendedor y colocarte así en el puesto de la “aseguradora” cobrando primas a tus “asegurados”? Aquí aprenderás a cómo hacerlo con un riesgo controlado, consiguiendo rentabilidades recurrentes y dedicándole muy poco tiempo al seguimiento de las estrategias.
Al finalizar el curso, José Carlos López seguirá la evolución del alumno durante 2 meses completos haciendo labores de mentoring y coaching, un seguimiento que permitirá al alumno afianzar las técnicas y adquirir mayor seguridad para comenzar su nueva andadura con éxito.
Aprenderás:
• ¿Qué son los productos derivados?
• ¿Qué es una opción call y put?
• ¿Cómo comprar opciones?
• ¿Cómo ser vendedor de opciones y cobrar una prima por ello?
• ¿Cómo cubrir mi cartera?
• ¿Cómo conseguir beneficios recurrentes?
• ¿Cómo hacer trading con opciones?
• ¿Cuáles son las mejores estrategias con opciones?
• ¿Cómo gestionar el riesgo?
• ¿Cómo aprovechar la volatilidad?
Pensado para ti
• Clases en directo y grabación posterior para repaso.
• Casos prácticos reales.
• Software profesional gratuito.
• 2 meses de mentoring y coaching después del curso.
¿Qué nos diferencia?
• Formación 100% online con clases en directo.
• Grabación de las clases para que lo puedas seguir en tu horario.
• Enfoque práctico y real.
• Profesor con dilatada experiencia trabajando con opciones.
• Lenguaje sencillo y claro.
• Software profesional gratuito.
• Mentoring y coaching durante 2 meses al finalizar el curso.
• Plataforma Adobe Connect, líder en este tipo de enseñanza.
SOFTWARE
El alumno recibirá un software programado en Excel que servirá para seguir el desarrollo del curso en su totalidad de forma práctica. Esta herramienta está incluida en el precio y además de ser un instrumento fantástico para la práctica de los alumnos, también les servirá para valorar opciones, diseñar estrategias y escenarios What if...
¿Qué pasaría si ante un acontecimiento inesperado la volatilidad sube un 20%? ¿O si el mercado se mueve hasta un nivel determinado? Con esta herramienta el alumno podrá simular escenarios para modificar su estrategia y estar prevenido ante cualquier imprevisto.
Esta hoja de cálculo profesional será de gran utilidad para su posterior actividad de formación y aplicación de sus conocimientos en el mercado real.
COACHING Y MENTORING
Siempre lo más difícil en cualquier disciplina es poner en práctica todo lo que has aprendido. Y especialmente en mercados financieros donde la psicología juega un papel tan importante. Por ese motivo, para que no te enfrentes tú solo a ese momento, el curso incluye dos meses (enero y febrero) de mentoring y coaching con el profesor José Carlos López, que seguirá tu evolución y te ayudará a dar el paso desde la simulación al mercado real.
CALENDARIO DEL CURSO:
Noviembre de 2017:
Capítulo I: Futuro, Forward y Opciones
- 14 de noviembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo II: Opciones I
- 16 de noviembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo II: Opciones II
- 21 de noviembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulos III y IV: Black and Scholes y Volatilidad I
- 23 de noviembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo IV: Volatilidad II
- 28 de noviembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo V: Opciones y Griegas I
- 30 de noviembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Diciembre de 2017:
Capítulo V: Opciones y Griegas II
- 5 de diciembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo VI y VII: Gestión del Riesgo y Trading con Opciones
- 7 de diciembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo VIII: Cobertura y Modificación de Estrategias de Trading
- 12 de diciembre de 2017, martes. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo IX: Desarrollo de Modelos de Trading
- 14 de diciembre de 2017, jueves. De 19:00 a 21:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Capítulo X: Variables de Información y Aplicación a Estrategias con Opciones
- 19 de diciembre de 2017, martes. De 19:00 a 20:00 horas.
- Grabación en vídeo: Sí
Enero de 2017:
- Coaching y Mentoring
Febrero de 2017:
- Coaching y Mentoring
Temario:
El programa tiene un objetivo eminentemente práctico, todas las sesiones se impartirán con el apoyo de una aplicación desarrollada en Excel para el seguimiento de las clases, habrá sesiones de tutorías programadas para todos aquellos que necesiten aclaraciones o una mejor información para su avance en el curso, el objetivo es que no queden lagunas o aspectos no entendidos de los contenidos y así poder maximizar el proceso de aprendizaje y formativo.
El contenido del Programa incluye 21 h de clases + Tutorías:
I. FUTURO, FORWARD Y OPCIONES (2h)
• Contrato de Futuro y Contrato Forward
• Contratos de Opciones
• Garantías, Márgenes y Liquidación
• Cálculo del Futuro Teórico
• Arbitraje de Futuro contra Contado
• Diferencias entre Precio de Mercado y Valor Teórico
En este módulo desarrollaremos los elementos claves del lenguaje, conceptos y especificaciones de los contratos de Derivados, el significado, sus generalidades y sus características específicas, su ejercicio y asignación, su liquidación diaria, a vencimiento y por ejercicio, los procedimientos aplicados a cada mercado así como por tipos de activo.
II. OPCIONES (4h)
• Definiciones, qué son, cómo se dibujan y su utilización
• Qué es una Call
•Qué es una Put
•Introducción al concepto de Call-Put Parity
•Relación entre Futuros y Opciones
•Generación de productos sintéticos
En Este módulo desarrollaremos los conceptos claves de las Opciones y haremos una introducción detallada de su significado, de qué son, de su utilidad y daremos todas las claves para su total entendimiento
III. ESTRATEGIAS BÁSICAS
En este módulo del curso haremos una introducción detallada de una amplia variedad de estrategias, de su aplicación, de sus variables, explicaremos cómo funcionan, aprenderemos a dibujarlas y a entender cómo funcionan según diferentes escenarios de mercados. Este módulo nos servirá de introducción para el desarrollo del contenido más avanzado del capítulo de ESTRATEGIAS II.
Introducción a las Griegas
• Put Call Parity
•Delta
•Theta
•Vega
•Gamma
•Rho
En esta parte haremos una introducción inicial a las griegas, su definición y sus conceptos básicos.
Estrategias con Call
• Call Cubierta
• Compra de Call y adaptación al mercado de contado
• Venta de Call desnuda
• Call Ratios
• Bull Spreads
• Aplicación de Spreads Bajistas
• Call Calendars Spreads
• Combinación de Calendar Spreads y Ratio Spreads
• Diagonalización de Spreads
• Mariposas y Condors
Estrategias con Puts:
• Conceptos de las estrategias con Puts
• Compra de Puts, su aplicación y combinación con contado y sintéticos
• Estrategias combinadas Puts y Calls
• Venta de Puts
• Stradles
• Put Spreads, Alcistas y bajistas
• Ratio Spreads
IV. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PRECIOS (1h)
• Rentabilidad estimada
• Valor teórico
• The Black and Scholes Model
V. VOLATILIDAD (3h)
• Significado de la Desviación Estándar
• Lognormal Distribution
• Tipos de Volatilidad
• Estimación de la Volatilidad
• Efecto de la Volatilidad sobre los cambios de precios y estimación de valor
• Opinión del Mercado de la Volatilidad y Superficie de Volatilidad
• El uso de los precios teóricos de las Opciones
• Spreads de Volatilidad
VI. OPCIONES Y GRIEGAS (4h)
• Put Call Parity
•Delta
•Theta
•Vega
•Gamma
•Rho
VII. CONSIDERACIONES DE RIESGO (1h)
VIII. LA ELECCIÓN DE LA MEJOR ESTRATEGIA
IX. CONSIDERACIONES Y PRACTICAS DE TRADING (1h)
X. COBERTURA Y MODIFICACIÓN DINÁMICA DE LAS ESTRATEGIAS DE TRADING (2h)
• Liquidez y Ajustes de posiciones
• Técnicas de sistematización de modificación de estrategias
• Conversiones de Estrategias y su aplicación práctica
XI. DESARROLLO DE MODELOS SISTEMÁTICOS DE TRADING (2h)
• Correlación y sistematización de decisiones de trading
• Creación y diseño funcional de estrategias
• Parametrización de factores de riesgo y su aplicación a estrategias propias
XII. ANÁLISIS DE VARIABLES DE INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS SOBRE ESTRATEGIAS CON OPCIONES (1h)
• Mercados y Toxicidad de la información
• Diferencias entre una aplicación estratégica de nuestro modelo de inversión y estrategias tácticas
• El uso de la información estadística y el Big Data
• Aplicación de ideas de inversión con casos y simulaciones prácticas
SOFTWARE UTILIZADO EN EL CURSO
El curso lo impartiremos con un módulo de Excel que nos servirá para seguir el desarrollo en su totalidad de forma práctica. Esta herramienta está incluida en el precio y además de ser un instrumento fantástico para la práctica de los alumnos, les servirá para valorar opciones, diseñar estrategias y escenarios What if…, simulación y de gran utilidad para su posterior actividad de formación y aplicación de sus conocimientos en el mercado real.
Profesorado:
- Profesor experto que te trasladará su conocimiento y experiencia.
- Contacto permanente con el profesor.
Duración:
El curso tiene una duración de 21 horas + tutorías
Fechas:
Calendario del Curso:
- Inicio del curso: 14 de noviembre.
- Fin del curso: 19 de diciembre.
Sede principal del centro
- Madrid: Plaza de Canalejas 6, 3º planta - 28014 - Madrid
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